完整的商业年终清单

11月通常是大大小小的企业都在忙着收拾残局，准备年末工作清单，为新的一年做准备的月份。12月是关键时刻，你在年底前离开公司的空间越大越好。完成今年的工作，开始下一个财政年度的工作，不仅仅是处理税收问题。现在是制定来年商业计划的最佳时机。金融类股只是一个恰当的年终议程的开始。库存统计、营销策略、扩张计划和IT评估是你年终工作清单中必不可少的主题

财务年终检查表

诚然，财务可能是你花费大量精力的地方，是你做年终业务清单的时候。如果你一直保持细致的记录，你可能会处于一个有利的位置，报告也不会像相反的情况那样痛苦。如果你没有做好记录，这可能是一年中你最不喜欢的时候。采用良好簿记和会计做法的最佳时机是去年;现在第二好的时间。所以，试着找出你偷懒的地方，并投资使这些过程符合标准。

运行标准报告

了解你的公司与前几年的财务状况是很重要的。您可以通过查看过去的报告来访问这些信息。在你的会计软件中找出那些电子表格或报告。如果你正在使用像Epicor或NetSuite这样的ERP解决方案，那么你已经走在了一个很好的道路上，因为这些工具使企业的财务报告和分析变得更加容易。一份典型的财务报告将包括:

• 损益表-显示公司在特定时期的收入和费用。
• 资产负债表-显示企业在某一特定时间点的资产、负债和资本，详细说明相对于前一时期的收入和费用。
• 现金流量表-显示资产负债表账户和收入的变化如何影响现金和现金等价物的钻到经营，投资和融资活动。

衡量业绩的另一个简单方法是查看年度利润。

现金流分析

让我们把你的现金流量表分解成你想要分析的三个部分，作为你的年终工作清单的一部分。了解一整年你的钱是怎么花的对正确的分析是至关重要的，现金流量表帮助你做到这一点。这里有三个组件需要考虑:

• 经营活动 - 包括您的业务的收入和费用
• 投资活动-包括全年购买或出售的任何资产
• 金融活动——包括任何贷款和还款

应收账款的对账

如果你是一家活跃的企业，你很有可能会有未付的发票或客户欠你的货款。尽你最大的努力控制这些账目，把这些未偿还的债务作为你年终工作清单的一部分。不要追赶。从明年开始，重新开始，让你的事业走向成功。

应收账款（AR）的协调要求将业务与总分类帐中规定的AR总数相匹配。有两个信息源来自此数据，它们是：

• 总帐 - 公司或组织的主要会计记录。
• 应收账款明细-公司未偿付的发票或客户欠公司的钱。

这些细节应该是一致的，尽管不一致可能是明显的。有几个原因可能会出现这种情况，如:

• 记录了一般的分类记录日记帐分录，但最初绕过了子公司销售分类帐。
• 帐单实例被提交到错误的帐户。
• 总分类帐余额和过期应收账款报表的运行日期不一致。

和解是财务年终清单中的一个重要步骤，因为需要发出财务报表，而无需重大不准确。在审查这些财务报表的业务第三方审计师之前需要确定和和解任何不一致。如果不这样做可能会导致大规模审计，重大业务中断，甚至从金融机构收取欺诈行为。

验证供应商的信息

在您的业务年终检查表中，是时候查看系统中的供应商了。如果你使用了这些供应商，很有可能你确实这么做了，你需要为其中一些供应商收集W-9表格。这些基本上是IRS追踪你和你的供应商的开支的面包屑。如果您在供应商的服务上花费了600美元或更多，您需要签发并完成一份1099表格。这个表格需要在1月31号之前送到国税局。

利用这个机会检查联系信息的准确性，如电话号码、电子邮件地址和联系人姓名。如果存在过时或不准确的信息，纠正或删除这些条目。有时间打几个电话吗?现在是评估是否值得重新联系、安排会议和起草新合同的好时机。

解决工资和福利问题

每个企业都必须确保在财政年度结束时满足工资和福利要求，这是企业年终检查表的一部分。这是一项不小的努力，其中一些任务将延续到新的一年。

最初，企业将需要验证所有员工数据，如法定姓名、SSN和当前地址。当发布w -2时，您的会计部门应该已经可以获得这些信息。不包括所有正确的数据可能会导致惩罚。

应编制每个员工全年支付的完整记录，包括工资支票、佣金、奖金和任何与标准工资活动无关的活动。这包括任何手写支票，不管是兑现的还是作废的。仔细检查每个员工的福利和扣除是否一致。

审计所有的休假时间，包括病假、假期或其他批准的不在办公室的时间。什么被使用了，什么被保留了?你的公司是否允许休假延期或需要员工?”要么使用它，要么失去它”．通知员工他们的余额如果存在，并根据公司政策他们可以如何使用它。

你必须购买W-2和W-3表格，作为年终财务清单的一部分。这些表格可以直接从美国国税局或任何授权的供应商处购买。新年伊始，W-2表格需要分发给员工、联邦政府和州政府。W-3表将作为您提交的所有W-2表的摘要发送给各州和联邦政府。

您的地方的新劳动法将需要根据联邦和州法律发布。这也可以包括要发布的其他法律文件的必要性，例如员工传染措施保护法，公平劳工标准法（FLSA），职业安全和卫生法。您可以通过联系美国劳工海报顾问联系，确切了解贵公司所需的内容。国家和地方法律也可能有额外的要求。

查看每年更新的联邦、州和地方税率。这些价格包括:

• 联邦所得税
• 联邦失业税
• FICA税(社会保障和医疗保险税)
• 州所得税
• 州失业税
• 地方所得税

每年您的员工都可以评估其扣缴联邦和州税务系统的扣缴津贴。对于联邦扣缴，使用W-4表格。额外的扣缴津贴表格可以在国家所得税扣缴义务的情况下使用。

确定你明年的联邦所得税和联邦所得税的存款时间表应该在新年开始之前确定。这些税是按月或按周缴纳的。这个时间表是基于一个基于一个回顾时期，一个用来衡量你以前交了多少税的指定时间段。这种存款计划是不固定的，可能会随着每一年的变化而改变，因此在新年开始之前确定是很重要的。

您的财务年末核对清单不会在该年结束时完成。有几个任务正在进行新的一年。这些包括：

• 更新工资表，以反映任何新的工资率，预提津贴和其他扣减。
• 员工表格W-2分发(必须在1月31日前提交)。
• 社保管理局所有员工的W-2表格。(必须在1月31日前提交)提交W-3表格，即递交表格。(必须在1月31日前提交)
• 在940表格上填写FUTA税。这包括贵公司去年第四季度的FUTA税。(必须在1月31日前提交)
• 你还必须在新的一年里提交你的联邦所得税和FICA税，表格941和944。(必须在1月31日前提交)

信息技术(IT)年终盘点

作为中小型企业年终检查表中经常被忽视的一个组成部分，您的硬件和软件应该每年评估一次。这不仅确保了业务系统的完整性，还确保了业务和客户数据的安全性。以下是一些你可以做的事情，以确保你已经采取了正确的步骤，确保你的IT基础设施已经准备好让你的业务进入新的一年。

备份数据

首先，你应该定期备份你的数据。如果你没有，那么最好的时间就是现在开始这个必要的练习。养成良好的数据保存习惯，备份所有业务的关键信息。请记住，如果你不这样做，你就离崩溃只有一步之遥。你的所有文件，包括会计、客户文件、创意抵押品和电子邮件都应该备份和保护。你应该考虑要求你的员工也这样做。为商业用途提供外部硬盘，或访问基于云的系统，如DropBox或OneDrive，将有助于确保重要数据的安全。

如果您的关键基础架构应该发生某些东西，则不足以使您的基本文件更新，因此需要可用。这将确保您可以在重建系统时继续在良好的数据上运行。接近的最佳方法是保持关键文件的数字副本的组合。不要在基于云的文件共享站点中的一个副本，如Dropbox或在运行它们的系统中留下您的报告。谈到备份时，比例为2：1是理想的。也就是说，保留两个数字副本，并将它们存储在两个单独的位置。然后，在外部设备上进行额外的复制并将其存储在外部设备上，而不连接到业务系统，并且最好在外部位置。

评估硬件和软件升级

您最近一次升级这两个业务的关键组成部分是什么时候?你可能不需要紧跟每一个最新技术或软件版本的最新发布，但与每一个最新版本保持一致将会有很长的路要走。通过使用现代化的设备和软件，确保您掌握最新的数据和系统安全。等待升级时间过长，也就是所谓的版本锁定，可能会给你带来灾难。

评估文件归档和命名系统

评估系统的命名文件。这可能看起来是一个小细节，但使用统一的数据存储系统和查找约定可以防止重要文件在企业保留的信息库中丢失。根据存储在系统中的每种类型的文件，为文件名创建一组逻辑。例如，在归档收据时，您可以指定一个约定，如“名称/公司-日期-发票号码”。如果您的业务在多个站点上运行，并且共享多个员工访问的服务器，那么这是一项特别重要的任务。尽可能清晰和一致将确保没有任何漏洞，你的内部审计过程将顺利进行。

一般业务年终核对表

有大量的承诺落入了一般业务的类别，每个人都可以对您的成功作出至关重要，因为每个企业必须遵守的财务年终核对清单组件。

完成一次实物盘点

并不是所有的企业都需要完成年终盘点。然而，零售商、制造业、仓储和物流公司肯定都需要至少每年完成一次全面的实物库存。这将提供当前库存的准确可见性，它的价值，周期率，当前在库存中的资本，以及许多其他重要指标。这些数字还需要与你的年终资产负债表相匹配。这是一份年终工作清单，不一定会让你感到无聊。你可以让整个公司都参与进来，从后台办公室到那些每天在仓库工作的人。播放音乐，订午餐，让每个人朝着共同的目标一起工作。通过这种方式完成任务会快得多，也会给你的团队一个建立关系的机会。

检查增长趋势和招聘计划

当你进入新的一年，你需要密切关注的一件事就是成长。如果你的公司正处于上升趋势，你应该考虑一下员工需求。现在是时候决定你明年是否要招人，招聘什么职位了。确保适当的预算，尽早开始考虑你的职位标准。现在也是评估和改进招聘、入职、培训和留住员工的过程的好时机。在新的一年里，你希望抓住正在寻找新机会的最佳候选人，并保留公司内部的可靠人才。

占的成就

在年终检查表的过程中，企业常常会纠结于哪里出了错，哪里出了错。承认并宣布你在过去一年里取得的成就，这不仅对观点很重要，对士气也很重要。你的员工会感激他们的努力工作没有被忽视，他们得到的认可将激励他们进入新的一年。

收集反馈，检查目标，设定新目标

企业有许多组成部分可以介绍如何改进过程和努力。使用您的财务报表，客户反馈和员工输入，您可以评估您在实现上一年的目标方面的目标程度。去年没有任何明确的目标吗？现在是时候为公司提供明确的方向并向明确的结果工作。使用您在去年学到的内容，以便在今年到来的新增可实现的目标。这不仅仅是为了公司的盈利能力。考虑应为员工提供哪些目标以及组织如何解决其需求。

评估您的网站

你的公司网站基本上就是你的在线店面。这是一种将你的公司介绍给潜在客户的方式，也是一种让老客户了解你在做什么的途径。你的网站是否针对这些群体，并提供他们想要的信息?现在是时候确定这两个问题的答案是响亮的是的．

检查你的链接。不仅仅是首页链接，所有的链接。断掉的链接不仅让你的网站访问者无法找到他们想要的信息，而且当你在搜索结果页面中列出你的网页时，他们也会受到搜索引擎的惩罚。

测试您的联系我们表单，拨打您的支持电话号码，并确保您网页上的电子邮件地址发送到适当的收件箱，这些都是必须的网页测试，您应该在今年结束前完成。

如果你的公司没有专门的资源来进行这些工作，报告和搜索引擎优化似乎有点高级。然而，有了一些基本的知识，你可以优化你的网站，并获得能见度，你的努力是如何有效的基于流量和关键字报告。

销售及市场计划

进入今年的时候，你可能已经有了销售和市场目标。你成功地实现了这些目标吗?仔细看看你的销售过程，找出在新的一年里，你可以在哪些方面做出调整，以获得更好的成功。需要考虑的一些关键指标包括:

• 销售周期时间-从接触到结束
• 前景的资格预审
• 销售利率
• 客户生命周期和保留率
• 你有一段时间没有联系到的客户的流失率

市场营销应该支持销售，你的营销方法将直接影响你的销售结果。市场营销是一个很容易在预算方面失控的业务组成部分。确保你的努力能够带来有利可图的销售，否则，你的市场营销基本上就是在蚕食你的业务。

评估业务流程

每一项业务都是独特的，但每一项业务在实施健全的业务流程时都会失败或成功。这可以包括从制成品的组装到开发票的所有事情。看看你最成功的竞争对手;他们是如何减少浪费和优化流程以实现利润最大化的?确定哪些地方可以使流程更有效，将在很大程度上为员工、客户和涉众提供可量化的结果。这个业务年终检查表只是确保过程改进工作成功的众多工具之一。

预算

Now that you’ve looked at your accounting requirements, hiring needs, technological infrastructure, marketing efforts, and process improvement as part of your business year-end checklist, you’ll have to decide the number of resources each of the components of your business with receive in the new year. This doesn’t need to be a concrete figure, but you need some idea of where the money and talent are going to ensure success. After all, the business that fails to plan, plans to fail.

你可以在https://encompass-inc.com/business-year-end-checklist/下载完整的Encompass Solutions业务年终检查表(PDF格式)。

对包含解决方案

Encompass Solutions, Inc.是一家ERP咨询公司，NetSuite解决方案提供商和Epicor Gold Partner，提供商业咨询、项目管理和软件实施方面的专业服务。无论是对现有系统进行全面的实现、集成和更新，还是应对公司和运营增长中出现的挑战，Encompass都为每个客户的需求提供专门的方法。作为识别客户需求并提供正确解决方案的专家，我们确保我们的客户能够跟上行业发展的步伐。